Tesorería capta ingresos y egresos.
Permite planificar, administrar y analizar todo lo referente a flujos monetarios.
¿Cómo se beneficia su empresa implementando Tesorería?
Con herramientas que le apoyan cobrando o pagando de diferentes maneras, asignando pagos, administrando bancos y cajas, conciliando cuentas bancarias y -entre otras más- manejando moras y antigüedades de saldo, Tesorería conforma la columna vertebral sobre la cual se fundamenta la solidez financiera de su empresa.
Con ello, usted maneja y controla orgánicamente la empresa.
Beneficios Claves para su Negocio con Tesorería
Características Importantes de Tesorería
Diferentes tipos de Pago/Recaudo
- Pagos/recaudos parciales o totales.
- Anticipos o prepagos.
- Pagar/cobrar varias facturas en un único documento.
- Pagar más de lo necesario disminuye la deuda.
- Condonación de deuda en pago/recaudo.
- Las facturas asignadas disminuyen directamente la deuda. De este modo, esto se refleja inmediatamente en el reporte de antigüedad de saldos.
- El cliente puede pagar con notas de crédito.
Flujo de efectivo
Reportes de flujo de efectivo le ayudan a tener una visión de su estado de liquidez y poder tomar decisiones.
Auditoría Interna detallada
- Se documenta la fecha de creación y modificación cada documento. Igualmente se documenta quén creó el registro y quién lo modificó, así como -para cada campo del documento- el valor antes de la creación o del cambio y el nuevo valor al finalizar la transacción.
- Es posible configurar los campos auditados.
Administración de Bancos
- Definición de bancos, cuentas bancarias y contabilidad bancaria.
- Conciliación bancaria.
- Manejo de cajas como cuentas bancarias virtuales.
- Remesas entre cuentas.
Antigüedad de Saldos
- Con el reporte de Antigüedad de Saldos es posible conocer los saldos pendientes de cada cliente y las deudas con cada proveedor.
- También es posible conocer cuáles son las facturas involucradas y el monto pendiente por cobrar o pagar.
Presupuesto
- Se pueden importar asientos contables del tipo “Pronóstico” a una cuenta.
- La comparación con afectaciones contables del tipo “Real” resulta en análisis entre presupuesto y realidad.
Otros
- Integración con Comisiones, Nómina.
- Integración con Proyectos.
- Base para calcular mora.
- Pago electrónico.
- Contabilidad automática.
- Programación de pagos.